大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)
2024-11-22
1.3460
-3.4433%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,505.45 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,701.52 | 2,760.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.06 | 4.24 |
| 清算备付金 | 20.33 | 28.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.16 | 1.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,306.44 | 4,568.35 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.40 | 4.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.07 | 0.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.49 | 27.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.79 | 2.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28.46 | 35.97 |
| 基金单位总额 | 3,970.95 | 2,999.76 |
| 未分配净收益 | 2,307.03 | 1,532.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,277.98 | 4,532.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,306.44 | 4,568.35 |
