方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)
2024-11-22
0.7925
-1.8697%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,513.23 | 7,815.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.70 | 44.23 |
| 清算备付金 | 2,042.00 | 126.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 54,758.97 | 65,690.77 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 27.61 | 32.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.20 | 10.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 29.38 | 1,561.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.54 | 84.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.00 | 99.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 164.73 | 1,788.81 |
| 基金单位总额 | 102,535.28 | 111,423.52 |
| 未分配净收益 | -47,941.04 | -47,521.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,594.24 | 63,901.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 54,758.97 | 65,690.77 |
