南方现金增利货币D(019238)
2024-11-22
0.4537
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 549,929.07 | 615,991.13 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,223,455.89 | 453,903.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.73 | 0.00 |
| 清算备付金 | 125.05 | 1,160.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,081.25 | 2,476.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,343,810.20 | 2,235,708.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 302.59 | 312.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.86 | 104.14 |
| 应付收益 | 1,504.50 | 2,025.85 |
| 卖出回购债券款 | 28,006.12 | 78,024.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.05 | 53.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.12 | 89.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 50,276.29 | 80,941.70 |
| 基金单位总额 | 2,293,533.90 | 2,154,766.51 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,293,533.90 | 2,154,766.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,343,810.20 | 2,235,708.21 |
