汇丰晋信2016周期混合C(019242)
2024-11-20
1.1898
0.1262%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 13,603.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.22 | 3,999.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.02 | 1.20 |
| 清算备付金 | 99.90 | 39.11 |
| 应收股票清算款 | 458.12 | 43.49 |
| 新股申购款 | 5.37 | 6.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,557.04 | 48,523.16 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.02 | 10.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.11 | 2.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 351.04 | 3,412.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.11 | 18.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.32 | 72.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.37 | 42.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 455.22 | 3,560.06 |
| 基金单位总额 | 21,025.91 | 38,285.71 |
| 未分配净收益 | 4,075.91 | 6,677.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,101.83 | 44,963.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,557.04 | 48,523.16 |
