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汇丰晋信龙腾混合C(019244)

2024-12-02     1.29761.6530%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,738.98212.05
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金41.6760.66
  清算备付金386.85176.83
  应收股票清算款0.001,082.65
  新股申购款1.8657.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值67,122.79109,443.89
负债
  应付基金管理费90.27138.59
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费15.0523.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00419.94
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项135.75176.61
  应付利息0.000.00
  应付赎回款40.3714.89
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额282.03773.13
  基金单位总额72,761.8291,440.07
  未分配净收益-5,921.0617,230.70
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值66,840.76108,670.77
  负债及持有人权益合计67,122.79109,443.89