行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信创新生活混合C(019252)

2025-05-28     0.71020.2966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款0.002,996.642,236.23
  应收股利0.0098.240.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.0017.1420.86
  清算备付金0.00146.42547.27
  应收股票清算款0.00695.41863.08
  新股申购款0.000.100.19
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值0.0020,843.0623,457.68
负债
  应付基金管理费0.0021.1023.06
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.003.523.84
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0025.12600.41
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项0.00170.78147.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.0013.7113.25
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额0.00234.23787.78
  基金单位总额0.0030,691.5833,218.05
  未分配净收益0.00-10,082.75-10,548.16
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值0.0020,608.8322,669.90
  负债及持有人权益合计0.0020,843.0623,457.68