光大保德信创新生活混合C(019252)
2024-11-20
0.6790
0.2658%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,996.64 | 2,236.23 |
| 应收股利 | 98.24 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.14 | 20.86 |
| 清算备付金 | 146.42 | 547.27 |
| 应收股票清算款 | 695.41 | 863.08 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,843.06 | 23,457.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 21.10 | 23.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.52 | 3.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.12 | 600.41 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 170.78 | 147.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.71 | 13.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 234.23 | 787.78 |
| 基金单位总额 | 30,691.58 | 33,218.05 |
| 未分配净收益 | -10,082.75 | -10,548.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,608.83 | 22,669.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,843.06 | 23,457.68 |
