大成深证成长40ETF联接C(019254)
2024-11-22
0.9207
-3.5310%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 491.42 | 817.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.62 | 2.06 |
| 清算备付金 | 1.62 | 20.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.76 | 87.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,089.12 | 11,875.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.21 | 0.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.55 | 17.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.58 | 8.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.58 | 26.67 |
| 基金单位总额 | 11,264.94 | 13,924.44 |
| 未分配净收益 | -3,201.40 | -2,075.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,063.55 | 11,848.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,089.12 | 11,875.36 |
