中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262)
2025-06-27
1.0101
0.0198%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.30 | 62.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.98 | 5.08 |
| 清算备付金 | 2,945.58 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 500,292.89 | 181,532.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 104.05 | 39.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.68 | 13.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 88,096.90 | 19,204.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.92 | 17.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.45 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 88,282.76 | 19,274.90 |
| 基金单位总额 | 402,014.24 | 160,059.22 |
| 未分配净收益 | 9,995.89 | 2,198.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 412,010.13 | 162,257.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 500,292.89 | 181,532.21 |
