易方达安瑞短债债券D(019264)
2025-01-27
1.0213
0.0490%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 146.25 | 469.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.97 | 0.92 |
| 清算备付金 | 20.40 | 13.01 |
| 应收股票清算款 | 5,257.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,941.23 | 274.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,027,771.76 | 738,175.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 264.37 | 193.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 88.12 | 64.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 112,237.66 | 20,103.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.42 | 54.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.57 | 2,591.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 87.26 | 77.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 112,868.46 | 23,094.34 |
| 基金单位总额 | 898,713.45 | 707,049.70 |
| 未分配净收益 | 16,189.84 | 8,031.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 914,903.29 | 715,080.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,027,771.76 | 738,175.08 |
