基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)
2024-11-19
1.2621
0.7182%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 76.83 | 109.31 |
| 应收股利 | 1.70 | 0.40 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.08 | 22.82 |
| 应收股票清算款 | 59.33 | 4.61 |
| 新股申购款 | 1.93 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,531.28 | 1,105.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.45 | 1.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.74 | 1.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.77 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.29 | 2.39 |
| 基金单位总额 | 1,349.97 | 1,135.89 |
| 未分配净收益 | 138.02 | -32.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,487.99 | 1,103.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,531.28 | 1,105.67 |
