富国新天锋债券(LOF)C(019267)
2024-11-20
1.1243
0.1693%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,221.58 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 243.41 | 22.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.23 | 3.61 |
| 清算备付金 | 2,302.88 | 3,879.25 |
| 应收股票清算款 | 224.80 | 10,766.07 |
| 新股申购款 | 543.90 | 17.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,850.43 | 294,722.21 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 99.55 | 117.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.18 | 39.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 68,614.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.15 | 19.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 461.39 | 447.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.96 | 9.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 614.99 | 69,248.98 |
| 基金单位总额 | 159,957.86 | 208,534.52 |
| 未分配净收益 | 15,277.58 | 16,938.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 175,235.44 | 225,473.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,850.43 | 294,722.21 |
