长城改革红利混合C(019273)
2024-11-20
0.8611
1.6527%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,587.32 | 978.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.03 | 4.56 |
| 清算备付金 | 19.64 | 11.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 820.42 |
| 新股申购款 | 0.29 | 14.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,347.62 | 11,924.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.24 | 12.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.54 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.78 | 28.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.52 | 6.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.09 | 49.44 |
| 基金单位总额 | 13,757.89 | 15,323.86 |
| 未分配净收益 | -4,443.36 | -3,448.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,314.53 | 11,875.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,347.62 | 11,924.68 |
