长城核心优选混合C(019274)
2025-01-27
1.0421
0.0961%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 978.46 | 2,137.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.75 | 4.56 |
| 清算备付金 | 46.09 | 68.27 |
| 应收股票清算款 | 195.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.25 | 0.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,653.63 | 12,151.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.64 | 12.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.77 | 2.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 254.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.09 | 63.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.82 | 6.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.49 | 9.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67.82 | 348.24 |
| 基金单位总额 | 5,716.84 | 6,288.14 |
| 未分配净收益 | 4,868.98 | 5,515.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,585.82 | 11,803.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,653.63 | 12,151.53 |
