鹏华安盈宝货币E(019288)
2025-03-10
0.3976
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 609,244.86 | 209,763.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,135,129.63 | 1,204,349.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,914.85 | 8,538.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,559,637.34 | 2,135,886.47 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 403.94 | 359.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 80.79 | 71.92 |
| 应付收益 | 385.49 | 432.03 |
| 卖出回购债券款 | 138,128.19 | 185,048.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 44.24 | 42.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.69 | 1.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.27 | 14.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 139,079.93 | 185,988.71 |
| 基金单位总额 | 2,420,557.40 | 1,949,897.76 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,420,557.40 | 1,949,897.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,559,637.34 | 2,135,886.47 |
