-0.6716% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 530.55 | 425.02 | 394.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.41 | 0.27 |
| 清算备付金 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 新股申购款 | 3.88 | 1,005.87 | 6.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,127.23 | 6,038.19 | 6,263.03 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 72.78 | 317.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.52 | 6.41 | 8.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.44 | 7.20 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.55 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113.69 | 330.95 | 8.90 |
| 基金单位总额 | 3,518.14 | 3,674.06 | 4,274.27 |
| 未分配净收益 | 2,495.40 | 2,033.18 | 1,979.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,013.54 | 5,707.24 | 6,254.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,127.23 | 6,038.19 | 6,263.03 |