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鹏华产业债债券C(019302)

2024-11-20     1.03080.1749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,674.0618,039.82
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.615.26
  清算备付金3,630.504,857.41
  应收股票清算款2.95156.16
  新股申购款11.84103.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值168,159.81190,969.10
负债
  应付基金管理费69.4770.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费23.1623.65
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款22,900.0027,595.77
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款83.1615,925.80
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.4614.11
  应付利息0.000.00
  应付赎回款28.2582.03
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.1512.35
  预提费用0.000.00
  负债总额23,126.9043,726.42
  基金单位总额129,606.49133,893.76
  未分配净收益15,426.4213,348.91
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值145,032.91147,242.68
  负债及持有人权益合计168,159.81190,969.10