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鹏华产业债债券C(019302) - 搜狐基金
鹏华产业债债券C(019302)
2024-11-20
1.03080.1749%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,674.06 | 18,039.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.61 | 5.26 |
清算备付金 | 3,630.50 | 4,857.41 |
应收股票清算款 | 2.95 | 156.16 |
新股申购款 | 11.84 | 103.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 168,159.81 | 190,969.10 |
负债 |
应付基金管理费 | 69.47 | 70.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.16 | 23.65 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 22,900.00 | 27,595.77 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 83.16 | 15,925.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.46 | 14.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.25 | 82.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.15 | 12.35 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 23,126.90 | 43,726.42 |
基金单位总额 | 129,606.49 | 133,893.76 |
未分配净收益 | 15,426.42 | 13,348.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 145,032.91 | 147,242.68 |
负债及持有人权益合计 | 168,159.81 | 190,969.10 |