0.1810% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,221.82 | 1,674.06 | 18,039.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.12 | 1.61 | 5.26 |
| 清算备付金 | 3,426.47 | 3,630.50 | 4,857.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.95 | 156.16 |
| 新股申购款 | 101.24 | 11.84 | 103.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,347.53 | 168,159.81 | 190,969.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 91.86 | 69.47 | 70.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 30.62 | 23.16 | 23.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,799.23 | 22,900.00 | 27,595.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,210.25 | 83.16 | 15,925.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.23 | 11.46 | 14.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.12 | 28.25 | 82.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.32 | 11.15 | 12.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,180.07 | 23,126.90 | 43,726.42 |
| 基金单位总额 | 181,990.27 | 129,606.49 | 133,893.76 |
| 未分配净收益 | 27,177.20 | 15,426.42 | 13,348.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,167.47 | 145,032.91 | 147,242.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,347.53 | 168,159.81 | 190,969.10 |