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基金概况
财务数据
鹏华产业债债券C(019302)
2024-05-10
1.0164
0.0098%
| 单位：万元 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,039.82 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.26 |
| 清算备付金 | 4,857.41 |
| 应收股票清算款 | 156.16 |
| 新股申购款 | 103.10 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,969.10 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 70.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.65 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,595.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,925.80 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.11 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.35 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,726.42 |
| 基金单位总额 | 133,893.76 |
| 未分配净收益 | 13,348.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,242.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,969.10 |
