光大保德信红利混合C(019303)
2025-02-07
1.6817
1.0212%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,001.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,333.36 | 4,308.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.70 | 8.26 |
| 清算备付金 | 30.33 | 80.00 |
| 应收股票清算款 | 380.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.76 | 1.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,218.79 | 40,054.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 32.38 | 40.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.40 | 6.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.72 | 54.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.67 | 94.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125.17 | 196.90 |
| 基金单位总额 | 18,545.96 | 21,583.99 |
| 未分配净收益 | 13,547.66 | 18,273.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,093.61 | 39,857.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,218.79 | 40,054.11 |
