德邦短债E(019304)
2024-11-20
1.1371
0.0176%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,583.59 | 1,181.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.52 | 0.20 |
| 清算备付金 | 61.48 | 4.48 |
| 应收股票清算款 | 6,382.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17,517.88 | 38,948.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,596,592.04 | 576,063.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 282.31 | 72.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 94.10 | 24.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 319,597.56 | 126,856.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.28 | 29.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,183.60 | 4,389.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 82.96 | 26.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 327,419.82 | 131,445.56 |
| 基金单位总额 | 1,121,980.35 | 403,062.33 |
| 未分配净收益 | 147,191.87 | 41,555.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,269,172.22 | 444,618.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,596,592.04 | 576,063.73 |
