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基金概况
财务数据
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C(019314)
2024-11-20
1.0961
1.7640%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 281.17 | 68.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.92 | 0.21 |
| 清算备付金 | 9.38 | 1.54 |
| 应收股票清算款 | 17.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.15 | 2.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,355.24 | 1,196.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.07 | 0.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.51 | 1.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 178.67 | 6.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 179.67 | 8.07 |
| 基金单位总额 | 3,482.93 | 1,295.45 |
| 未分配净收益 | -307.35 | -106.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,175.57 | 1,188.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,355.24 | 1,196.68 |
