易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)
2025-02-06
0.8433
2.0697%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.84 | 80.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.25 |
| 清算备付金 | 1.13 | 1.81 |
| 应收股票清算款 | 13.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.81 | 84.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,313.13 | 1,575.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.02 | 0.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.03 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.53 | 1.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.69 | 28.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.46 | 40.26 |
| 基金单位总额 | 2,955.68 | 1,671.56 |
| 未分配净收益 | -695.01 | -136.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,260.67 | 1,535.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,313.13 | 1,575.78 |
