银华纯债信用债券(LOF)D(019317)
2024-11-26
1.1784
0.0255%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.44 | 150.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.83 | 1.79 |
| 清算备付金 | 1,249.69 | 690.74 |
| 应收股票清算款 | 16.27 | 1.65 |
| 新股申购款 | 3.97 | 0.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 318,831.38 | 234,190.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 65.88 | 38.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.96 | 12.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,205.85 | 39,544.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.21 | 68.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.25 | 0.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.64 | 8.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,387.79 | 39,673.08 |
| 基金单位总额 | 214,578.50 | 170,755.26 |
| 未分配净收益 | 35,865.09 | 23,762.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 250,443.59 | 194,517.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 318,831.38 | 234,190.69 |
