易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C(019325)
2024-11-22
0.8733
-3.9696%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.39 | 68.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.40 |
| 清算备付金 | 0.27 | 1.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.19 | 0.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,038.17 | 1,132.49 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.01 | 0.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.51 | 1.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.11 | 4.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.94 | 6.41 |
| 基金单位总额 | 1,318.97 | 1,109.70 |
| 未分配净收益 | -285.74 | 16.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,033.23 | 1,126.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,038.17 | 1,132.49 |
