交银医疗健康混合发起C(019346)
2025-01-27
0.9428
-0.6428%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,486.28 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.79 | 1,959.58 |
| 应收股利 | 2.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 532.88 | 1,578.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.35 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,242.36 | 12,239.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.34 | 12.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 2.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.17 | 138.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.96 | 6.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.37 | 164.53 |
| 基金单位总额 | 4,270.85 | 11,987.31 |
| 未分配净收益 | -52.86 | 88.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,217.99 | 12,075.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,242.36 | 12,239.96 |
