招商远见回报3年定开混合(019351)
2025-05-30
1.1046
0.1632%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 945.60 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,014.74 | 1,650.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 4.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.29 | 11.93 |
| 清算备付金 | 322.81 | 58.96 |
| 应收股票清算款 | 73.83 | 125.24 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,861.97 | 20,996.14 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 128.12 | 71.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.16 | 3.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,077.64 | 37.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 39.30 | 36.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,249.22 | 148.83 |
| 基金单位总额 | 22,874.12 | 22,874.12 |
| 未分配净收益 | 738.62 | -2,026.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,612.75 | 20,847.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,861.97 | 20,996.14 |
