银华华茂定期开放债券D(019364)
2025-01-27
1.0385
0.0867%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 98.23 | 94.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.35 | 7.44 |
| 清算备付金 | 847.86 | 1,157.56 |
| 应收股票清算款 | 6.52 | 12.47 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,332.40 | 84,727.92 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.17 | 12.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.06 | 4.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,049.88 | 34,433.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.72 | 19.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.66 | 4.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,080.48 | 34,474.31 |
| 基金单位总额 | 47,584.92 | 47,582.29 |
| 未分配净收益 | 666.99 | 2,671.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,251.92 | 50,253.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,332.40 | 84,727.92 |
