富国久利稳健配置混合型E(019370)
2024-05-10
0.9850-0.3440%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 24.50 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 12.87 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.80 |
清算备付金 | 108.78 |
应收股票清算款 | 91.96 |
新股申购款 | 0.21 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,225.04 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.57 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.67 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,708.46 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 95.82 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.91 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 40.33 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 1,853.83 |
基金单位总额 | 5,466.46 |
未分配净收益 | -95.25 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,371.21 |
负债及持有人权益合计 | 7,225.04 |