富国久利稳健配置混合型E(019370)
2025-01-10
1.0807
-0.5521%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 24.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 296.93 | 12.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.55 | 1.80 |
| 清算备付金 | 174.48 | 108.78 |
| 应收股票清算款 | 124.22 | 91.96 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,634.38 | 7,225.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.12 | 3.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,794.59 | 1,708.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97.01 | 95.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.06 | 4.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.19 | 40.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.06 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,902.63 | 1,853.83 |
| 基金单位总额 | 5,079.66 | 5,466.46 |
| 未分配净收益 | -347.91 | -95.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,731.74 | 5,371.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,634.38 | 7,225.04 |
