南方景元中高等级信用债债券C(019382)
2025-02-14
1.1417
-0.1225%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48.77 | 43.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 373.73 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,170.27 | 20,233.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.97 | 4.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.66 | 1.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,004.57 | 1,850.62 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.72 | 16.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 735.99 | 0.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,768.45 | 1,872.27 |
| 基金单位总额 | 37,814.76 | 16,905.17 |
| 未分配净收益 | 4,587.07 | 1,455.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,401.82 | 18,360.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,170.27 | 20,233.08 |
