银华信用季季红债券D(019383)
2024-11-20
1.0561
0.0379%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 548.00 | 323.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.44 | 4.62 |
| 清算备付金 | 2,086.72 | 5,272.06 |
| 应收股票清算款 | 13.15 | 2,817.64 |
| 新股申购款 | 1,781.45 | 1,059.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 306,236.30 | 392,878.53 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 66.38 | 92.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.44 | 25.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 64,029.68 | 101,493.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 54.16 | 1,720.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.44 | 24.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 362.41 | 665.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.42 | 17.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 64,558.90 | 104,045.17 |
| 基金单位总额 | 228,752.95 | 276,248.73 |
| 未分配净收益 | 12,924.45 | 12,584.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 241,677.40 | 288,833.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 306,236.30 | 392,878.53 |
