光大保德信研究精选混合C(019390)
2024-05-08
1.0235-0.1366%
单位:万元 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.04 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 461.01 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 6.91 |
清算备付金 | 27.08 |
应收股票清算款 | 400.79 |
新股申购款 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,366.80 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.62 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 137.06 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.25 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.02 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 217.72 |
基金单位总额 | 9,521.89 |
未分配净收益 | 627.19 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,149.08 |
负债及持有人权益合计 | 10,366.80 |