光大保德信研究精选混合C(019390)
2024-12-02
0.9170
0.9467%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 405.70 | -0.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 364.57 | 461.01 |
| 应收股利 | 23.72 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.44 | 6.91 |
| 清算备付金 | 100.32 | 27.08 |
| 应收股票清算款 | 141.59 | 400.79 |
| 新股申购款 | 0.17 | 0.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,113.20 | 10,366.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.04 | 10.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.34 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 137.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 65.84 | 58.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 10.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.25 | 217.72 |
| 基金单位总额 | 8,321.86 | 9,521.89 |
| 未分配净收益 | -283.91 | 627.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,037.95 | 10,149.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,113.20 | 10,366.80 |
