招商双债增强债券I(019391)
2024-11-20
1.5713
-0.0064%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,016.29 | 476.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.17 | 2.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 991.98 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.89 |
| 新股申购款 | 29,427.64 | 3,907.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,351,452.64 | 954,821.95 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 419.44 | 243.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 104.86 | 60.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,700.00 | 173,605.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 811.04 | 2.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.82 | 15.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,561.43 | 921.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 74.34 | 81.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,710.30 | 174,937.31 |
| 基金单位总额 | 756,236.32 | 454,350.81 |
| 未分配净收益 | 569,506.02 | 325,533.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,325,742.34 | 779,884.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,351,452.64 | 954,821.95 |
