国投瑞银恒睿添利债券A(019398)
2025-06-17
1.0495
0.0191%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,000.53 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,971.06 | 1,299.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.80 | 57.53 |
| 清算备付金 | 1,456.03 | 490.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,114.30 |
| 新股申购款 | 4,913.12 | 6,347.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,937.33 | 136,455.97 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.12 | 14.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.78 | 3.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.19 | 15,002.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,501.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.65 | 11.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 576.75 | 665.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.23 | 3.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,124.59 | 15,713.69 |
| 基金单位总额 | 95,193.97 | 117,786.21 |
| 未分配净收益 | 3,618.77 | 2,956.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 98,812.74 | 120,742.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,937.33 | 136,455.97 |
