华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)
2024-12-02
1.1161
1.2244%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 81.05 | 63.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.52 | 0.81 |
| 清算备付金 | 1.58 | 0.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.13 |
| 新股申购款 | 2.36 | 1.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.28 |
| 基金资产总值 | 1,289.98 | 1,118.03 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 0.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 4.99 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.45 | 2.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16.64 | 5.87 |
| 基金单位总额 | 1,241.27 | 1,154.62 |
| 未分配净收益 | 32.08 | -42.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,273.35 | 1,112.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,289.98 | 1,118.03 |
