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长城消费增值混合C(019414)

2025-05-30     1.0166-0.7033%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款5,609.244,221.457,544.11
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.1013.118.62
  清算备付金91.3353.1938.85
  应收股票清算款199.030.000.00
  新股申购款4.563.292.23
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值40,256.0447,311.9160,577.44
负债
  应付基金管理费41.9650.4157.91
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.998.409.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款648.81586.771,009.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项32.2449.4561.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款10.0310.6613.04
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金149.00149.00149.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额889.04855.721,300.83
  基金单位总额41,731.6748,444.4051,681.09
  未分配净收益-2,364.67-1,988.207,595.52
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值39,367.0146,456.1959,276.61
  负债及持有人权益合计40,256.0447,311.9160,577.44