-0.3857% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,609.24 | 4,221.45 | 7,544.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.10 | 13.11 | 8.62 |
| 清算备付金 | 91.33 | 53.19 | 38.85 |
| 应收股票清算款 | 199.03 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.56 | 3.29 | 2.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,256.04 | 47,311.91 | 60,577.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.96 | 50.41 | 57.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.99 | 8.40 | 9.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 648.81 | 586.77 | 1,009.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.24 | 49.45 | 61.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.03 | 10.66 | 13.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 889.04 | 855.72 | 1,300.83 |
| 基金单位总额 | 41,731.67 | 48,444.40 | 51,681.09 |
| 未分配净收益 | -2,364.67 | -1,988.20 | 7,595.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,367.01 | 46,456.19 | 59,276.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,256.04 | 47,311.91 | 60,577.44 |