光大保德信银发商机混合C(019440)
2024-11-20
2.5830
0.5058%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 65.00 | 129.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52.79 | 52.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.32 |
| 清算备付金 | 4.33 | 14.17 |
| 应收股票清算款 | 5.02 | 20.08 |
| 新股申购款 | 0.41 | 0.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,809.03 | 6,691.58 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.83 | 6.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.97 | 1.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.08 | 29.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.87 | 3.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43.76 | 41.64 |
| 基金单位总额 | 2,635.59 | 2,721.05 |
| 未分配净收益 | 3,129.68 | 3,928.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,765.27 | 6,649.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,809.03 | 6,691.58 |
