基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)
2024-11-29
1.2902
0.8048%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,264.41 | 170.08 |
| 应收股利 | 1.61 | 0.97 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 851.45 | 24.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,321.79 | 1,409.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.08 | 0.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.52 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 427.42 | 38.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.39 | 1.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,293.19 | 16.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,730.78 | 57.59 |
| 基金单位总额 | 11,792.42 | 1,220.44 |
| 未分配净收益 | 2,798.59 | 131.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,591.01 | 1,351.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,321.79 | 1,409.57 |
