华富恒盛纯债债券E(019445)
2025-01-27
1.1052
0.0996%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 107.87 | 41.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 1.24 |
| 清算备付金 | 14.49 | 9.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 27.11 | 591.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,325.91 | 96,494.33 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 4.07 | 20.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.36 | 6.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 800.21 | 14,504.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.70 | 21.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,272.98 | 264.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.70 | 8.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,094.04 | 14,828.42 |
| 基金单位总额 | 13,466.09 | 73,208.86 |
| 未分配净收益 | 1,765.78 | 8,457.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,231.87 | 81,665.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,325.91 | 96,494.33 |
