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基金概况
财务数据
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)
2024-11-20
1.6598
-0.5751%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,932.62 | 7,738.91 |
| 应收股利 | 657.07 | 102.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.09 | 16.06 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,199.22 | 3,846.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 234,843.58 | 83,826.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 331.24 | 104.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 46.01 | 14.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.55 | 33.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,608.71 | 3,360.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,034.00 | 3,515.30 |
| 基金单位总额 | 141,454.80 | 51,928.65 |
| 未分配净收益 | 86,354.79 | 28,382.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 227,809.58 | 80,311.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 234,843.58 | 83,826.76 |
