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基金概况
财务数据
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C(019450)
2025-01-24
1.3938
-0.0932%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,570.06 | 942.32 |
| 应收股利 | 20.16 | 4.68 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 370.57 | 230.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.84 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,501.20 | 8,380.78 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 28.13 | 11.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.91 | 1.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.06 | 26.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 347.43 | 218.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.24 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 406.13 | 258.79 |
| 基金单位总额 | 14,448.92 | 6,113.21 |
| 未分配净收益 | 5,646.15 | 2,008.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,095.07 | 8,121.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,501.20 | 8,380.78 |
