-1.1917% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 82.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 487.24 | 1,684.55 | 49.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.22 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.22 | 3.91 | 0.14 |
| 清算备付金 | 35.73 | 25.67 | 40.67 |
| 应收股票清算款 | 115.13 | 0.00 | 12.60 |
| 新股申购款 | 85.40 | 140.81 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,912.95 | 13,177.03 | 1,122.60 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.83 | 11.01 | 1.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.80 | 1.83 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23.78 | 606.75 | 14.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.50 | 21.16 | 2.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.62 | 113.00 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.11 | 758.69 | 18.41 |
| 基金单位总额 | 4,559.68 | 15,076.96 | 1,082.63 |
| 未分配净收益 | 242.16 | -2,658.63 | 21.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,801.84 | 12,418.33 | 1,104.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,912.95 | 13,177.03 | 1,122.60 |