信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)
2025-04-11
1.0322
0.0679%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 230.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 258.12 | 144.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.39 | 1.10 |
| 清算备付金 | 24.15 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 3.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,636.63 | 67,258.27 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.68 | 29.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.67 | 7.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,001.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 230.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.41 | 7.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 254.55 | 8,064.41 |
| 基金单位总额 | 4,281.83 | 58,803.90 |
| 未分配净收益 | 100.25 | 389.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,382.08 | 59,193.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,636.63 | 67,258.27 |
