中欧聚瑞债券D(019474)
2024-11-20
1.1153
0.0090%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4.81 | 226.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.46 | 2.85 |
| 清算备付金 | 4,020.60 | 1,482.74 |
| 应收股票清算款 | 45.84 | 193.66 |
| 新股申购款 | 3.01 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 392,196.24 | 412,783.90 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 71.94 | 75.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.98 | 25.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 98,767.74 | 116,349.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.26 | 14.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 166.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.36 | 10.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,892.13 | 116,641.64 |
| 基金单位总额 | 265,360.41 | 275,221.89 |
| 未分配净收益 | 27,943.70 | 20,920.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 293,304.11 | 296,142.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 392,196.24 | 412,783.90 |
