华安添鑫中短债E(019479)
2024-11-20
1.1764
0.0085%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,508.63 | 52,409.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,900.09 | 9,075.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.89 | 4.17 |
| 清算备付金 | 714.90 | 777.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 328.10 | 3,892.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 428,918.46 | 507,467.79 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 94.83 | 68.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.97 | 13.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 45,762.33 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,028.81 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.97 | 24.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,820.41 | 327.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.54 | 27.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,044.50 | 46,244.70 |
| 基金单位总额 | 382,419.44 | 419,453.45 |
| 未分配净收益 | 40,454.52 | 41,769.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 422,873.96 | 461,223.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 428,918.46 | 507,467.79 |
