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基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481)
2024-11-19
0.2020
0.1487%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,843.25 | 10,250.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 314.67 |
| 清算备付金 | 689.91 | 469.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,007.51 |
| 新股申购款 | 2,290.49 | 305.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 356.34 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 344,574.41 | 187,989.80 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 214.55 | 126.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 67.05 | 39.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,969.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.63 | 20.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,604.80 | 486.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.23 | 18.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,908.47 | 701.33 |
| 基金单位总额 | 237,386.27 | 133,251.09 |
| 未分配净收益 | 98,279.67 | 54,037.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 335,665.94 | 187,288.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 344,574.41 | 187,989.80 |
