泰康信用精选债券E(019483)
2024-11-20
1.1268
0.0178%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 22.07 | 22.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 1,234.98 |
| 清算备付金 | 13,115.73 | 2,774.35 |
| 应收股票清算款 | 6.86 | 2,309.42 |
| 新股申购款 | 27,988.18 | 1,042.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,015,218.86 | 543,931.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 339.44 | 205.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.86 | 51.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 213,011.05 | 152,583.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,626.45 | 1,780.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.53 | 19.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,524.21 | 34.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 55.72 | 35.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 217,674.22 | 154,712.44 |
| 基金单位总额 | 705,008.13 | 355,161.61 |
| 未分配净收益 | 92,536.50 | 34,057.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 797,544.64 | 389,219.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,015,218.86 | 543,931.54 |
