大摩品质生活精选股票C(019484)
2024-11-20
3.0830
1.0488%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,167.60 | 2,040.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.55 | 7.82 |
| 清算备付金 | 61.62 | 44.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 187.97 |
| 新股申购款 | 10.06 | 8.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,777.94 | 25,355.60 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.17 | 25.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.70 | 4.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.14 | 36.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.23 | 7.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 84.25 | 74.22 |
| 基金单位总额 | 8,770.16 | 8,517.50 |
| 未分配净收益 | 12,923.53 | 16,763.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,693.69 | 25,281.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,777.94 | 25,355.60 |
