招商安瑞进取债券C(019500)
2025-02-06
1.8779
1.4642%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 307.36 | 1,113.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.09 | 5.43 |
| 清算备付金 | 123.13 | 136.72 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.54 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,974.36 | 42,029.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.42 | 27.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.60 | 6.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,301.31 | 2,920.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 76.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.73 | 19.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.07 | 1.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.54 | 39.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,375.79 | 3,093.15 |
| 基金单位总额 | 16,271.77 | 20,620.35 |
| 未分配净收益 | 11,326.81 | 18,315.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,598.57 | 38,936.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,974.36 | 42,029.40 |
