中欧汇利债券E(019513)
2024-11-20
1.0434
0.1247%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,729.09 | 5,668.17 |
| 应收股利 | 27.71 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.72 | 3.05 |
| 清算备付金 | 1,316.33 | 60.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,520.73 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 452,011.93 | 98,657.42 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 194.44 | 47.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.41 | 7.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,716.23 | 14,777.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,551.55 | 4,827.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.17 | 15.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 377.55 | 373.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.67 | 5.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,023.51 | 20,064.18 |
| 基金单位总额 | 371,359.11 | 78,047.60 |
| 未分配净收益 | 12,629.32 | 545.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 383,988.42 | 78,593.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 452,011.93 | 98,657.42 |
