广发民玉纯债C(019515)
2024-11-20
1.0509
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.21 | 28.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.72 | 6.48 |
| 清算备付金 | 444.88 | 303.09 |
| 应收股票清算款 | 30.16 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,565.68 | 253,326.96 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 40.64 | 59.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.55 | 19.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,413.54 | 21,697.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.38 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.70 | 20.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.42 | 7.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,488.84 | 21,815.41 |
| 基金单位总额 | 141,013.61 | 221,207.53 |
| 未分配净收益 | 9,063.22 | 10,304.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 150,076.83 | 231,511.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,565.68 | 253,326.96 |
