中邮乐享收益灵活配置混合C(019519)
2025-05-20
1.5410
0.5219%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 95.87 | 232.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.48 | 0.45 |
| 清算备付金 | 12.93 | 8.94 |
| 应收股票清算款 | 472.05 | 144.48 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,893.13 | 1,322.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.96 | 0.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.32 | 0.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.84 | 23.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.52 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24.64 | 24.32 |
| 基金单位总额 | 1,228.61 | 858.44 |
| 未分配净收益 | 639.88 | 439.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,868.49 | 1,297.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,893.13 | 1,322.22 |
