0.0517% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,293.05 | 29,383.80 | 50,049.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,887.10 | 37,353.02 | 28,010.12 |
| 应收股利 | 1.71 | 286.19 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.28 | 5.82 | 5.62 |
| 清算备付金 | 13.03 | 2.97 | 218.99 |
| 应收股票清算款 | 1,455.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.74 | 45.93 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,356.82 | 134,914.37 | 130,124.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 51.96 | 106.15 | 131.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.82 | 17.69 | 21.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.34 | 29,383.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.57 | 41.42 | 54.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 620.86 | 727.58 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 718.55 | 30,276.65 | 207.69 |
| 基金单位总额 | 56,598.33 | 93,636.57 | 130,114.01 |
| 未分配净收益 | 6,039.94 | 11,001.15 | -196.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,638.27 | 104,637.72 | 129,917.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,356.82 | 134,914.37 | 130,124.87 |